記帳-更新餘額功能

Hello

Ragic 本身有推出收支管理的影片和說明文章
但一直沒有觸及帳戶餘額結算這一類的環節
在參考扣庫存以及這篇 文章 後,才算是找到了解方

不過在這個教學中
餘額更新的設計前提是帳務是依時序逐筆登帳的情況下

想問如何做到像一般記帳軟體那樣
如果在任意日期補登帳,該日之後的交易明細與餘額都能自動更新呢?

Hi,

如果希望可以補登帳或者進行明細、餘額的更新,這邊提供您另外一種設計建議,可以參考看看

  1. 參考 calculating running balance, Transaction ID 明細表單是 Account 帳戶的子表格產生新表單

    這邊反過來,分別設計 Account 及 Transaction ID 表單,Transaction ID 會是“獨立”的一張表單。

  2. 表單上欄位應該會有 Account ID, Account Name 等等,將 Account ID 與 Account 表單做連結

  3. 連結建立後,即可在 Account 表單使用顯示從其他表單的連結功能,將 Transaction ID 表單加為參照子表格。

  4. 在 Account 表單上的餘額計算欄位設計公式計算參照子表格的交易明細,Transaction ID 表單上不需要另外設計更新別張表單欄位值按鈕,僅需要在表單設定勾選「儲存時觸發原始表單的全部公式重算」(預設已勾選),即會在新增或編輯 Transaction ID 表單資料時,觸發 Account 表單的公式重算。

  5. 如要在 Account 表單建立按鈕以到 Transaction 建立資料,也可以參考原本文件中的製作按鈕方式,點選顯示從其他表單的連結的改組 icon 圖示來建立。

讚死!我來試試看!謝謝!

想要回頭問一下!
這樣是不是 交易明細 中,就不用再配置 Account 的原始餘額欄位、以及更新餘額欄位了?

反而是 Account 中
要有「初始額」欄位 以及「餘額」欄位

然後讓「餘額」欄位 = 初始額 - 交易明細中的「交易金額」欄位呢?

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但這樣有點怪的是我反而看不到每次單筆交易的個別餘額變化了QQ

Hi,

如果想要呈現的話,還是可以在交易明細裡面建立原始餘額跟更新餘額的欄位哦,原始餘額欄位用跟 Account 的同一組連結,設成 Account 表單餘額的載入欄位,更新餘額欄位則用公式去做運算即可。